关于中银国际基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告
来源:网络汇聚 时间:2007-10-30 14:34:12
p 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求, 我公司发布公告如下：/pp 由我公司管理的中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了美克国际家具股份有限公司(美克股份,代码：600337)的非公开定向增发,截至2007年10月26日收盘,中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：/ppre 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金 账面价值(万元) 账面价值占基金 锁定期 - - - 资产净值比例 资产净值比例 中银增长股票型证券投资基金 600 12900 0.8696% 12912 0.8704% 发行结束后12个月 中银收益混合型证券投资基金 300 6450 1.0151% 6456 1.0161% 发行结束后12个月/prep 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align="left"trtd valign=toptable width="350" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" align="left"trtd/td/tr/table/td/trtrtdtabletrtd/td/tr/table/td/tr/table/pp 投资者可以登录本公司网站(www.bociim.com)或拨打客户服务电话021-38834788 / 400 888 5566咨询基金相关信息。/pp 特此公告。/pp 中银国际基金管理有限公司/pp 二OO七年十月三十日/p（来源：上海证券报) SOHUADCODE/SOHUADCODE
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