美克股份:关于中银国际基金公司投资非公开发行股票的公告
来源:网络汇聚 时间:2007-10-30 14:34:18
p 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求, 我公司发布公告如下:/pp 由我公司管理的中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金参加了美克国际家具股份有限公司(美克股份,代码:600337)的非公开定向增发,截至2007年10月26日收盘,中银增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:/ppre 基金名称 认购数量 总成本 总成本 账面价值 账面价 锁定期p - - - - 占基金 值占基p - (万股) (万元) 资产净 (万元) 金资产p - - - - 值比例 净值比例p 中银增长 发行结p 股票型证 600 12900 0.8696% 12912 0.8704% 束后12p 券投资基金 - - - - - 个月p 中银收益 发行结p 混合型证 300 6450 1.0151% 6456 1.0161% 束后12p 券投资基金 - - - - - 个月p/prepp /p（来源：上海证券报)table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align="left"trtd valign=toptable width="350" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" align="left"trtd/td/tr/table/td/trtrtdtabletrtd/td/tr/table/td/tr/table SOHUADCODE/SOHUADCODE
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